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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆彬
- 成立日期：
- 2022-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
3.3792 |
3.3792 |
-0.0080 |
-0.24 |
| 2026-06-11 |
3.3872 |
3.3872 |
-0.0063 |
-0.19 |
| 2026-06-10 |
3.3935 |
3.3935 |
0.1255 |
3.84 |
| 2026-06-09 |
3.2680 |
3.2680 |
0.0740 |
2.32 |
| 2026-06-08 |
3.1940 |
3.1940 |
-0.1434 |
-4.30 |
| 2026-06-05 |
3.3374 |
3.3374 |
-0.0865 |
-2.53 |
| 2026-06-04 |
3.4239 |
3.4239 |
0.0339 |
1.00 |
| 2026-06-03 |
3.3900 |
3.3900 |
-0.0341 |
-1.00 |
| 2026-06-02 |
3.4241 |
3.4241 |
-0.1104 |
-3.12 |
| 2026-06-01 |
3.5345 |
3.5345 |
-0.0190 |
-0.53 |
| 2026-05-29 |
3.5535 |
3.5535 |
-0.1381 |
-3.74 |
| 2026-05-28 |
3.6916 |
3.6916 |
0.0198 |
0.54 |
| 2026-05-27 |
3.6718 |
3.6718 |
-0.0104 |
-0.28 |
| 2026-05-26 |
3.6822 |
3.6822 |
-0.0228 |
-0.62 |
| 2026-05-25 |
3.7050 |
3.7050 |
-0.0326 |
-0.87 |
| 2026-05-22 |
3.7376 |
3.7376 |
0.0814 |
2.23 |
| 2026-05-21 |
3.6562 |
3.6562 |
-0.1381 |
-3.64 |
| 2026-05-20 |
3.7943 |
3.7943 |
-0.0260 |
-0.68 |
| 2026-05-19 |
3.8203 |
3.8203 |
0.0432 |
1.14 |
| 2026-05-18 |
3.7771 |
3.7771 |
-0.0381 |
-1.00 |