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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳万军
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天孚通信 |
671.20 |
|
2.83% |
| 2 |
深南电路 |
630.42 |
|
2.66% |
| 3 |
长芯博创 |
426.14 |
|
1.80% |
| 4 |
仕佳光子 |
391.20 |
|
1.65% |
| 5 |
宁德时代 |
373.86 |
|
1.58% |
| 6 |
鼎通科技 |
344.92 |
|
1.46% |
| 7 |
北方稀土 |
301.39 |
|
1.27% |
| 8 |
广晟有色 |
297.94 |
|
1.26% |
| 9 |
源杰科技 |
269.24 |
|
1.14% |
| 10 |
京东健康 |
258.33 |
|
1.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18铁道22 |
1893.49 |
15.00 |
8.00% |
| 2 |
21农业银行永续债01 |
1054.39 |
10.00 |
4.45% |
| 3 |
21招商银行永续债 |
1051.60 |
10.00 |
4.44% |
| 4 |
23国开15 |
1052.27 |
10.00 |
4.44% |
| 5 |
22工行二级资本债04A |
1047.77 |
10.00 |
4.42% |
| 6 |
博23转债 |
474.36 |
0.00 |
2.00% |
| 7 |
恒逸转2 |
0.06 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.39% |
0.75% |
-0.57% |
11.39% |
16.70% |
15.20% |
19.33% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.31% |
-0.17% |
-0.69% |
16.47% |
19.99% |
20.23% |
15.06% |
| 同类型阶段排名 |
6742/10572 |
3057/10572 |
5939/10572 |
5272/10572 |
4990/10572 |
5261/10572 |
3383/10572 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0148 |
1.30% |
| 2025-12-16 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0070 |
0.61% |
