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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆丰
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
209.03 |
|
8.54% |
| 2 |
胜宏科技 |
207.70 |
|
8.48% |
| 3 |
国睿科技 |
129.07 |
|
5.27% |
| 4 |
华秦科技 |
115.94 |
|
4.73% |
| 5 |
航发动力 |
114.73 |
|
4.68% |
| 6 |
睿创微纳 |
109.53 |
|
4.47% |
| 7 |
中航成飞 |
109.08 |
|
4.45% |
| 8 |
中航西飞 |
94.85 |
|
3.87% |
| 9 |
国博电子 |
79.77 |
|
3.26% |
| 10 |
航天南湖 |
77.53 |
|
3.17% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
13.00% |
28.01% |
17.57% |
38.73% |
44.35% |
13.00% |
6.51% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
199/10636 |
44/10636 |
222/10636 |
1715/10636 |
2773/10636 |
344/10636 |
6880/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0335 |
4.74% |
| 2026-01-08 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0246 |
3.60% |
| 2026-01-07 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0177 |
2.66% |
| 2026-01-05 |
0.6653 |
0.6653 |
0.0097 |
1.48% |
