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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.35亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
世纪华通 |
3056.13 |
|
4.82% |
| 2 |
模塑科技 |
2766.14 |
|
4.37% |
| 3 |
中际旭创 |
2196.00 |
|
3.47% |
| 4 |
拓普集团 |
2139.24 |
|
3.38% |
| 5 |
三花智控 |
1882.75 |
|
2.97% |
| 6 |
恒立液压 |
1701.41 |
|
2.69% |
| 7 |
海光信息 |
1674.75 |
|
2.64% |
| 8 |
菲利华 |
1599.79 |
|
2.52% |
| 9 |
环旭电子 |
1590.33 |
|
2.51% |
| 10 |
汇聚科技 |
1464.17 |
|
2.31% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.87% |
-8.24% |
-8.19% |
-9.61% |
19.99% |
-8.19% |
-0.92% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6554/10855 |
9174/10855 |
9863/10855 |
9103/10855 |
4082/10855 |
9793/10855 |
8013/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7179 |
0.7179 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
0.7188 |
0.7188 |
-0.0143 |
-1.95% |
| 2026-04-01 |
0.7331 |
0.7331 |
0.0208 |
2.92% |
| 2026-03-31 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0091 |
-1.26% |
| 2026-03-30 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0028 |
-0.39% |
