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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1674元
- 基金经理：
- 彭柏文
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.01亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2225 |
1.3899 |
-0.0151 |
-1.05 |
| 2026-01-12 |
1.2355 |
1.4029 |
0.0218 |
1.55 |
| 2026-01-09 |
1.2167 |
1.3841 |
0.0205 |
1.48 |
| 2026-01-08 |
1.1990 |
1.3664 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1993 |
1.3667 |
-0.0044 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
1.2031 |
1.3705 |
0.0188 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
1.1869 |
1.3543 |
0.0396 |
2.97 |
| 2025-12-31 |
1.1527 |
1.3201 |
-0.0147 |
-1.09 |
| 2025-12-30 |
1.1654 |
1.3328 |
0.0151 |
1.13 |
| 2025-12-29 |
1.1524 |
1.3198 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.1540 |
1.3214 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
1.1583 |
1.3257 |
0.0059 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.1532 |
1.3206 |
0.0095 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
1.1450 |
1.3124 |
0.0066 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
1.1393 |
1.3067 |
0.0220 |
1.70 |
| 2025-12-19 |
1.1203 |
1.2877 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.1194 |
1.2868 |
-0.0153 |
-1.17 |
| 2025-12-17 |
1.1326 |
1.3000 |
0.0221 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
1.1135 |
1.2809 |
-0.0193 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
1.1302 |
1.2976 |
-0.0246 |
-1.84 |