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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明路,吴乐玉
- 成立日期：
- 2018-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0153 |
-1.60 |
| 2025-12-17 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0256 |
2.75 |
| 2025-12-16 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0276 |
-2.88 |
| 2025-12-15 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0226 |
-2.30 |
| 2025-12-12 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2025-12-11 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0127 |
-1.27 |
| 2025-12-10 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0113 |
-1.12 |
| 2025-12-09 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0106 |
-1.04 |
| 2025-12-08 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0391 |
3.99 |
| 2025-12-05 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0073 |
0.75 |
| 2025-12-04 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0097 |
-0.99 |
| 2025-12-03 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0173 |
-1.73 |
| 2025-12-02 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0169 |
-1.66 |
| 2025-12-01 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0152 |
-1.47 |
| 2025-11-28 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0142 |
1.39 |
| 2025-11-27 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0169 |
1.69 |
| 2025-11-26 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2025-11-25 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0053 |
0.53 |
| 2025-11-24 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0087 |
0.88 |
| 2025-11-21 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0688 |
-6.50 |