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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明路
- 成立日期：
- 2018-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0303 |
-2.51 |
| 2026-02-09 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0316 |
2.68 |
| 2026-02-06 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0139 |
1.19 |
| 2026-02-05 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0185 |
-1.56 |
| 2026-02-04 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0725 |
6.53 |
| 2026-02-02 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0359 |
-3.13 |
| 2026-01-30 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0050 |
0.44 |
| 2026-01-29 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0336 |
-2.86 |
| 2026-01-28 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0298 |
-2.48 |
| 2026-01-27 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2026-01-26 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0372 |
-2.99 |
| 2026-01-23 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0868 |
7.49 |
| 2026-01-22 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2026-01-21 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0261 |
2.29 |
| 2026-01-20 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0458 |
-3.87 |
| 2026-01-19 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0047 |
0.40 |
| 2026-01-16 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0150 |
-1.26 |
| 2026-01-15 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0492 |
4.30 |
| 2026-01-14 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0291 |
2.61 |