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- 基金估值：
-
[11-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋晓锋
- 成立日期：
- 2015-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0050 |
-0.58 |
| 2025-12-10 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2025-12-09 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2025-12-08 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0020 |
0.23 |
| 2025-12-05 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0050 |
0.58 |
| 2025-12-04 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0050 |
-0.57 |
| 2025-12-03 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0060 |
-0.68 |
| 2025-12-02 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0040 |
-0.45 |
| 2025-12-01 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2025-11-28 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0050 |
0.57 |
| 2025-11-27 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2025-11-26 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2025-11-25 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0060 |
0.68 |
| 2025-11-24 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0080 |
0.92 |
| 2025-11-21 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0090 |
-1.03 |
| 2025-11-20 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0070 |
-0.79 |
| 2025-11-19 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2025-11-18 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-17 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0010 |
0.11 |