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- 基金估值：
-
[11-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋晓锋
- 成立日期：
- 2015-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国卫星 |
1.97 |
|
1.14% |
| 2 |
公牛集团 |
1.41 |
|
0.82% |
| 3 |
药明康德 |
0.72 |
|
0.42% |
| 4 |
烽火电子 |
0.73 |
|
0.42% |
| 5 |
诺禾致源 |
0.44 |
|
0.26% |
| 6 |
中国平安 |
0.42 |
|
0.24% |
| 7 |
光线传媒 |
0.35 |
|
0.21% |
| 8 |
劲旅环境 |
0.30 |
|
0.17% |
| 9 |
南侨食品 |
0.21 |
|
0.12% |
| 10 |
中国能建 |
0.11 |
|
0.07% |
业绩表现
截至：2022-11-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.51% |
7.96% |
8.31% |
4.72% |
-9.45% |
-9.62% |
4.05% |
| 沪深300指数 |
6.38% |
-0.99% |
-8.15% |
-6.20% |
-22.63% |
-23.75% |
-5.30% |
| 同类型平均收益率 |
4.23% |
2.22% |
-3.58% |
3.42% |
-9.58% |
-10.50% |
15.19% |
| 同类型阶段排名 |
2906/8015 |
1045/8015 |
141/8015 |
2578/8015 |
4218/8015 |
3978/8015 |
4192/8015 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0010 |
-0.12% |
