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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙轶佳
- 成立日期：
- 2018-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
名创优品 |
5352.16 |
|
7.05% |
| 2 |
同程旅行 |
4750.71 |
|
6.26% |
| 3 |
特步国际 |
4395.01 |
|
5.79% |
| 4 |
五粮液 |
3948.10 |
|
5.20% |
| 5 |
长城汽车 |
3819.18 |
|
5.03% |
| 6 |
敏实集团 |
3384.12 |
|
4.46% |
| 7 |
哔哩哔哩-W |
3047.94 |
|
4.01% |
| 8 |
九华旅游 |
2477.11 |
|
3.26% |
| 9 |
迎驾贡酒 |
2387.52 |
|
3.14% |
| 10 |
红旗连锁 |
2166.40 |
|
2.85% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.93% |
-0.26% |
-5.61% |
2.26% |
-0.68% |
-0.52% |
-13.83% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
7234/10575 |
9213/10575 |
9168/10575 |
8274/10575 |
9537/10575 |
9568/10575 |
9790/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
2.0583 |
2.0583 |
-0.0206 |
-0.99% |
| 2025-12-22 |
2.0789 |
2.0789 |
0.0068 |
0.33% |
| 2025-12-19 |
2.0721 |
2.0721 |
0.0277 |
1.35% |
| 2025-12-18 |
2.0444 |
2.0444 |
-0.0069 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
2.0513 |
2.0513 |
0.0120 |
0.59% |
