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- 基金估值：
-
[04-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓易,郑铮
- 成立日期：
- 2017-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18附息国债10 |
3004.20 |
30.00 |
2.10% |
业绩表现
截至：2019-04-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.31% |
2.15% |
6.15% |
6.56% |
3.68% |
6.92% |
4.30% |
| 沪深300指数 |
-1.81% |
6.21% |
28.88% |
25.80% |
2.31% |
34.32% |
23.93% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
1.67% |
4.21% |
4.57% |
3.46% |
4.63% |
3.31% |
| 同类型阶段排名 |
38/44 |
15/44 |
10/44 |
12/44 |
19/44 |
10/44 |
13/44 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-04-10 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2019-04-09 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-04-08 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2019-04-04 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0012 |
0.11% |
| 2019-04-03 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0034 |
0.33% |
