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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.4076元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-01-22 |
0.8694 |
1.2770 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2025-01-21 |
0.8712 |
1.2788 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2025-01-20 |
0.8745 |
1.2821 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-01-17 |
0.8758 |
1.2834 |
0.0051 |
0.42 |
| 2025-01-16 |
0.8721 |
1.2797 |
0.0060 |
0.51 |
| 2025-01-15 |
0.8677 |
1.2753 |
-0.0060 |
-0.50 |
| 2025-01-14 |
0.8721 |
1.2797 |
0.0186 |
1.57 |
| 2025-01-13 |
0.8586 |
1.2662 |
0.0055 |
0.47 |
| 2025-01-10 |
0.8546 |
1.2622 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2025-01-09 |
0.8577 |
1.2653 |
-0.0109 |
-0.91 |
| 2025-01-08 |
0.8656 |
1.2732 |
0.0043 |
0.36 |
| 2025-01-07 |
0.8625 |
1.2701 |
0.0080 |
0.68 |
| 2025-01-06 |
0.8567 |
1.2643 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-01-03 |
0.8569 |
1.2645 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-01-02 |
0.8579 |
1.2655 |
-0.0157 |
-1.31 |
| 2024-12-31 |
0.8693 |
1.2769 |
-0.0137 |
-1.14 |
| 2024-12-30 |
0.8793 |
1.2869 |
0.0058 |
0.48 |
| 2024-12-27 |
0.8751 |
1.2827 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2024-12-26 |
0.8767 |
1.2843 |
-0.0052 |
-0.43 |
| 2024-12-25 |
0.8805 |
1.2881 |
0.0014 |
0.11 |