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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.4076元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
69.85 |
|
5.68% |
| 2 |
梅花生物 |
68.71 |
|
5.59% |
| 3 |
中远海能 |
56.72 |
|
4.61% |
| 4 |
中煤能源 |
55.18 |
|
4.49% |
| 5 |
建发股份 |
46.71 |
|
3.80% |
| 6 |
中国重工 |
45.21 |
|
3.68% |
| 7 |
云铝股份 |
41.67 |
|
3.39% |
| 8 |
金诚信 |
39.93 |
|
3.25% |
| 9 |
唐山港 |
39.28 |
|
3.20% |
| 10 |
中国银河 |
37.01 |
|
3.01% |
业绩表现
截至：2025-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
-0.16% |
-2.64% |
-3.70% |
1.79% |
0.22% |
-23.88% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-3.33% |
-4.06% |
8.03% |
17.96% |
-3.50% |
-20.55% |
| 同类型平均收益率 |
1.37% |
-0.53% |
-0.13% |
7.32% |
9.32% |
0.31% |
-10.33% |
| 同类型阶段排名 |
8806/9829 |
4641/9829 |
7194/9829 |
9057/9829 |
7455/9829 |
4426/9829 |
7110/9829 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-01-22 |
0.8694 |
1.2770 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-01-21 |
0.8712 |
1.2788 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-01-20 |
0.8745 |
1.2821 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-17 |
0.8758 |
1.2834 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-01-16 |
0.8721 |
1.2797 |
0.0061 |
0.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-14 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-19 |
0.0441 |
| 2022-11-24 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-29 |
0.0511 |
| 2022-06-22 |
2022-06-24 |
2022-06-24 |
2022-06-27 |
0.2057 |
| 2021-03-17 |
2021-03-19 |
2021-03-19 |
2021-03-22 |
0.1067 |
