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- 基金估值：
-
[09-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祝灿
- 成立日期：
- 2017-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万达电影 |
23.95 |
|
10.29% |
| 2 |
中天金融 |
21.19 |
|
9.10% |
| 3 |
南京新百 |
4.60 |
|
1.98% |
| 4 |
*ST凯迪 |
0.25 |
|
0.11% |
业绩表现
截至：2018-09-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
0.11% |
-3.61% |
-8.45% |
-4.69% |
-7.83% |
0.66% |
| 沪深300指数 |
3.38% |
1.64% |
-5.07% |
-13.45% |
-11.47% |
-17.31% |
4.57% |
| 同类型平均收益率 |
1.55% |
-0.52% |
-3.67% |
-5.81% |
-5.25% |
-7.46% |
3.54% |
| 同类型阶段排名 |
2360/3249 |
1318/3249 |
1731/3249 |
2031/3249 |
1681/3249 |
1705/3249 |
1782/3249 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-09-25 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2018-09-21 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0042 |
0.42% |
| 2018-09-20 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2018-09-19 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0040 |
0.40% |
| 2018-09-18 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0032 |
0.32% |
