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- 基金估值：
-
[03-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭海伟
- 成立日期：
- 2015-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
92692.29 |
|
7.93% |
| 2 |
伊利股份 |
48990.73 |
|
4.19% |
| 3 |
华侨城A |
41923.78 |
|
3.59% |
| 4 |
国电电力 |
40973.77 |
|
3.50% |
| 5 |
鹏博士 |
37739.33 |
|
3.23% |
| 6 |
中航资本 |
30310.53 |
|
2.59% |
| 7 |
大秦铁路 |
29456.74 |
|
2.52% |
| 8 |
浦发银行 |
23883.60 |
|
2.04% |
| 9 |
ST康美 |
22197.77 |
|
1.90% |
| 10 |
欧菲光 |
19887.24 |
|
1.70% |
业绩表现
截至：2025-03-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
-0.93% |
-11.34% |
-13.90% |
-13.19% |
-4.12% |
| 沪深300指数 |
0.63% |
0.19% |
-2.51% |
23.79% |
9.17% |
-0.20% |
-8.81% |
| 同类型平均收益率 |
0.90% |
1.72% |
1.93% |
19.50% |
9.38% |
4.59% |
-3.06% |
| 同类型阶段排名 |
7175/9903 |
6643/9903 |
7280/9903 |
9729/9903 |
9608/9903 |
9740/9903 |
5544/9903 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-11-28 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-11-27 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-11-26 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-11-23 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-11-22 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0000 |
0.00% |
