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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚学康,赵端端
- 成立日期：
- 2021-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天山铝业 |
86.24 |
|
0.47% |
| 2 |
华泰证券 |
77.61 |
|
0.43% |
| 3 |
鲁西化工 |
54.52 |
|
0.30% |
| 4 |
伊利股份 |
52.91 |
|
0.29% |
| 5 |
中国平安 |
47.88 |
|
0.26% |
| 6 |
东航物流 |
45.84 |
|
0.25% |
| 7 |
海大集团 |
43.20 |
|
0.24% |
| 8 |
长江电力 |
42.69 |
|
0.23% |
| 9 |
格力电器 |
42.63 |
|
0.23% |
| 10 |
宁波华翔 |
42.47 |
|
0.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中行二级资本债03A |
1047.56 |
10.00 |
5.77% |
| 2 |
23工行二级资本债02A |
1040.44 |
10.00 |
5.73% |
| 3 |
24兴业银行二级资本债01 |
1030.37 |
10.00 |
5.67% |
| 4 |
24国债17 |
1029.26 |
10.00 |
5.66% |
| 5 |
25电网MTN002 |
1016.65 |
10.00 |
5.60% |
| 6 |
环旭转债 |
148.80 |
0.00 |
0.82% |
| 7 |
兴业转债 |
120.74 |
0.00 |
0.66% |
| 8 |
常银转债 |
116.66 |
0.00 |
0.64% |
| 9 |
科顺转债 |
87.49 |
0.00 |
0.48% |
| 10 |
韵达转债 |
77.48 |
0.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.53% |
-1.57% |
1.26% |
2.76% |
8.47% |
1.26% |
9.57% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5710/10855 |
3596/10855 |
3584/10855 |
2950/10855 |
6215/10855 |
3710/10855 |
5374/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0016 |
0.15% |
