加载中...
- 基金估值：
-
[11-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2016-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
38.86 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1805 |
1412.46 |
14.00 |
25.37% |
| 2 |
16申信01 |
1246.00 |
100.00 |
22.38% |
| 3 |
16中油05 |
519.64 |
5.20 |
9.33% |
| 4 |
14赣粤01 |
347.21 |
3.40 |
6.24% |
| 5 |
21国债(7) |
297.23 |
2.92 |
5.34% |
业绩表现
截至：2020-11-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-20.63% |
-20.63% |
-21.01% |
-39.73% |
-39.80% |
-48.75% |
| 沪深300指数 |
1.62% |
5.42% |
4.59% |
30.08% |
29.20% |
19.80% |
21.20% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
3.65% |
2.49% |
21.33% |
31.68% |
26.68% |
40.42% |
| 同类型阶段排名 |
3853/4684 |
4684/4684 |
4680/4684 |
4664/4684 |
4684/4684 |
4684/4684 |
4683/4684 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-11-24 |
0.5356 |
0.5356 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2020-11-23 |
0.5357 |
0.5357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-11-20 |
0.5357 |
0.5357 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2020-11-19 |
0.5358 |
0.5358 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2020-11-18 |
0.5359 |
0.5359 |
0.0000 |
0.00% |
