加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张飞,胡中原
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
2.4560 |
2.4560 |
0.0420 |
1.74 |
| 2025-12-16 |
2.4140 |
2.4140 |
-0.0240 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
2.4380 |
2.4380 |
-0.0190 |
-0.77 |
| 2025-12-12 |
2.4570 |
2.4570 |
-0.0100 |
-0.41 |
| 2025-12-11 |
2.4670 |
2.4670 |
-0.0150 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
2.4820 |
2.4820 |
0.0080 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
2.4740 |
2.4740 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
2.4790 |
2.4790 |
0.0150 |
0.61 |
| 2025-12-05 |
2.4640 |
2.4640 |
0.0340 |
1.40 |
| 2025-12-04 |
2.4300 |
2.4300 |
-0.0090 |
-0.37 |
| 2025-12-03 |
2.4390 |
2.4390 |
-0.0100 |
-0.41 |
| 2025-12-02 |
2.4490 |
2.4490 |
-0.0240 |
-0.97 |
| 2025-12-01 |
2.4730 |
2.4730 |
0.0050 |
0.20 |
| 2025-11-28 |
2.4680 |
2.4680 |
0.0190 |
0.78 |
| 2025-11-27 |
2.4490 |
2.4490 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-11-26 |
2.4470 |
2.4470 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2025-11-25 |
2.4500 |
2.4500 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-11-24 |
2.4510 |
2.4510 |
0.0050 |
0.20 |
| 2025-11-21 |
2.4460 |
2.4460 |
-0.0300 |
-1.21 |
| 2025-11-20 |
2.4760 |
2.4760 |
-0.0150 |
-0.60 |