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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.4400元
- 基金经理：
- 邓默
- 成立日期：
- 2009-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1632.12 |
|
4.49% |
| 2 |
紫金矿业 |
1305.96 |
|
3.59% |
| 3 |
工业富联 |
1145.27 |
|
3.15% |
| 4 |
亿纬锂能 |
1135.68 |
|
3.12% |
| 5 |
立讯精密 |
1090.67 |
|
3.00% |
| 6 |
兆易创新 |
878.80 |
|
2.42% |
| 7 |
东睦股份 |
843.18 |
|
2.32% |
| 8 |
中芯国际 |
769.12 |
|
2.11% |
| 9 |
药明康德 |
741.64 |
|
2.04% |
| 10 |
江淮汽车 |
715.79 |
|
1.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
1681.22 |
13.91 |
4.62% |
| 2 |
立讯转债 |
1383.79 |
9.66 |
3.81% |
| 3 |
亿纬转债 |
1036.17 |
5.66 |
2.85% |
| 4 |
16国债19 |
906.01 |
7.72 |
2.49% |
| 5 |
烽火转债 |
752.73 |
5.78 |
2.07% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.17% |
6.95% |
2.56% |
36.61% |
46.84% |
4.17% |
27.71% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
3490/10636 |
2889/10636 |
3979/10636 |
1917/10636 |
2535/10636 |
3801/10636 |
2989/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.0000 |
2.4400 |
0.0236 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
1.9830 |
2.4230 |
-0.0320 |
-1.15% |
| 2026-01-07 |
2.0060 |
2.4460 |
0.0195 |
0.70% |
| 2026-01-06 |
1.9920 |
2.4320 |
0.0362 |
1.32% |
| 2026-01-05 |
1.9660 |
2.4060 |
0.0640 |
2.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-04-04 |
2019-04-09 |
2019-04-09 |
2019-04-11 |
0.4400 |
