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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李孝华
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山金国际 |
1256.79 |
|
9.50% |
| 2 |
山东黄金 |
1251.48 |
|
9.46% |
| 3 |
赤峰黄金 |
1249.46 |
|
9.45% |
| 4 |
紫金矿业 |
1244.43 |
|
9.41% |
| 5 |
恒邦股份 |
1232.78 |
|
9.32% |
| 6 |
中金黄金 |
1225.01 |
|
9.26% |
| 7 |
湖南黄金 |
1170.02 |
|
8.85% |
| 8 |
兴业银锡 |
1117.93 |
|
8.45% |
| 9 |
西部黄金 |
1053.97 |
|
7.97% |
| 10 |
盛达资源 |
906.63 |
|
6.86% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.28% |
9.44% |
15.67% |
34.28% |
78.06% |
86.46% |
67.06% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.62% |
18.94% |
19.57% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
193/10573 |
192/10573 |
154/10573 |
1450/10573 |
213/10573 |
149/10573 |
481/10573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.7359 |
1.7359 |
0.0088 |
0.51% |
| 2025-12-17 |
1.7271 |
1.7271 |
0.0532 |
3.18% |
| 2025-12-16 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.0808 |
-4.60% |
| 2025-12-15 |
1.7547 |
1.7547 |
0.0234 |
1.35% |
| 2025-12-12 |
1.7313 |
1.7313 |
0.0506 |
3.01% |
