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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李孝华
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山金国际 |
1256.79 |
|
9.50% |
| 2 |
山东黄金 |
1251.48 |
|
9.46% |
| 3 |
赤峰黄金 |
1249.46 |
|
9.45% |
| 4 |
紫金矿业 |
1244.43 |
|
9.41% |
| 5 |
恒邦股份 |
1232.78 |
|
9.32% |
| 6 |
中金黄金 |
1225.01 |
|
9.26% |
| 7 |
湖南黄金 |
1170.02 |
|
8.85% |
| 8 |
兴业银锡 |
1117.93 |
|
8.45% |
| 9 |
西部黄金 |
1053.97 |
|
7.97% |
| 10 |
盛达资源 |
906.63 |
|
6.86% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.38% |
9.53% |
11.28% |
42.81% |
86.97% |
92.03% |
72.30% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
2660/10613 |
1003/10613 |
619/10613 |
1160/10613 |
171/10613 |
168/10613 |
557/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.7878 |
1.7878 |
0.0425 |
2.44% |
| 2025-12-25 |
1.7453 |
1.7453 |
-0.0437 |
-2.44% |
| 2025-12-24 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0133 |
-0.74% |
| 2025-12-23 |
1.8023 |
1.8023 |
0.0126 |
0.70% |
| 2025-12-22 |
1.7897 |
1.7897 |
0.0604 |
3.49% |
