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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李孝华
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
2245.18 |
|
10.06% |
| 2 |
中金黄金 |
2180.89 |
|
9.78% |
| 3 |
赤峰黄金 |
2146.81 |
|
9.62% |
| 4 |
恒邦股份 |
2136.73 |
|
9.58% |
| 5 |
紫金矿业 |
2084.75 |
|
9.34% |
| 6 |
西部黄金 |
2014.61 |
|
9.03% |
| 7 |
山金国际 |
1824.75 |
|
8.18% |
| 8 |
湖南黄金 |
1514.47 |
|
6.79% |
| 9 |
盛达资源 |
1393.82 |
|
6.25% |
| 10 |
兴业银锡 |
1295.13 |
|
5.81% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.66% |
-20.10% |
15.51% |
19.13% |
82.92% |
15.51% |
94.91% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
342/10855 |
10812/10855 |
245/10855 |
403/10855 |
251/10855 |
313/10855 |
227/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.0392 |
2.0392 |
-0.0677 |
-3.21% |
| 2026-04-01 |
2.1069 |
2.1069 |
0.0486 |
2.36% |
| 2026-03-31 |
2.0583 |
2.0583 |
0.0032 |
0.16% |
| 2026-03-30 |
2.0551 |
2.0551 |
0.0701 |
3.53% |
| 2026-03-27 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0550 |
2.85% |
