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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 朱程辉,李孝华
- 成立日期：
- 2014-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
414.06 |
|
3.98% |
| 2 |
贵州茅台 |
361.00 |
|
3.47% |
| 3 |
中国平安 |
230.36 |
|
2.21% |
| 4 |
招商银行 |
211.75 |
|
2.03% |
| 5 |
紫金矿业 |
195.48 |
|
1.88% |
| 6 |
恒瑞医药 |
147.39 |
|
1.42% |
| 7 |
立讯精密 |
147.49 |
|
1.42% |
| 8 |
东方财富 |
144.82 |
|
1.39% |
| 9 |
兴业银行 |
139.35 |
|
1.34% |
| 10 |
美的集团 |
132.24 |
|
1.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
101.24 |
1.00 |
0.97% |
| 2 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
0.97% |
| 3 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
0.97% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
4.57% |
4.34% |
16.43% |
25.58% |
2.58% |
-28.47% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
8299/10669 |
5592/10669 |
5568/10669 |
4871/10669 |
5087/10669 |
6883/10669 |
10382/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
0.8676 |
1.3126 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-01-20 |
0.8655 |
1.3105 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-01-19 |
0.8691 |
1.3141 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
0.8687 |
1.3137 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
0.8702 |
1.3152 |
0.0026 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-25 |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-28 |
0.0300 |
| 2021-06-16 |
2021-06-17 |
2021-06-17 |
2021-06-18 |
0.0400 |
| 2021-02-25 |
2021-02-26 |
2021-02-26 |
2021-03-01 |
0.0500 |
| 2020-12-11 |
2020-12-14 |
2020-12-14 |
2020-12-15 |
0.0500 |
| 2020-10-22 |
2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-26 |
0.0500 |
