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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 何彪
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
皖能电力 |
10.23 |
|
2.64% |
| 2 |
新集能源 |
8.58 |
|
2.21% |
| 3 |
郑煤机 |
8.45 |
|
2.18% |
| 4 |
安利股份 |
7.93 |
|
2.04% |
| 5 |
中国平安 |
7.42 |
|
1.91% |
| 6 |
电投能源 |
6.34 |
|
1.63% |
| 7 |
合合信息 |
4.90 |
|
1.26% |
| 8 |
富安娜 |
4.79 |
|
1.23% |
| 9 |
国光股份 |
4.47 |
|
1.15% |
| 10 |
聚合顺 |
4.39 |
|
1.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债16 |
30.10 |
0.30 |
7.75% |
| 2 |
24国债02 |
20.30 |
0.20 |
5.23% |
| 3 |
福莱转债 |
18.90 |
0.18 |
4.87% |
| 4 |
合顺转债 |
14.83 |
0.12 |
3.82% |
| 5 |
孩王转债 |
13.87 |
0.11 |
3.57% |
| 6 |
睿创转债 |
9.52 |
0.00 |
2.45% |
| 7 |
柳工转2 |
7.85 |
0.00 |
2.02% |
| 8 |
福能转债 |
7.80 |
0.00 |
2.01% |
| 9 |
富春转债 |
7.70 |
0.00 |
1.98% |
| 10 |
常银转债 |
7.68 |
0.00 |
1.98% |
业绩表现
截至：2024-12-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.04% |
2.19% |
-0.77% |
-0.76% |
-0.82% |
-8.69% |
| 沪深300指数 |
1.36% |
1.89% |
7.49% |
15.25% |
19.32% |
16.03% |
-19.07% |
| 同类型平均收益率 |
0.08% |
1.02% |
6.19% |
8.14% |
6.24% |
4.38% |
-11.55% |
| 同类型阶段排名 |
6107/9795 |
7055/9795 |
6154/9795 |
8537/9795 |
7635/9795 |
7274/9795 |
4787/9795 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-12-27 |
1.2871 |
1.3721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
1.2870 |
1.3720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
1.2870 |
1.3720 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
1.2871 |
1.3721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
1.2871 |
1.3721 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-09 |
2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-15 |
0.0520 |
| 2019-08-30 |
2019-09-03 |
2019-09-03 |
2019-09-05 |
0.0330 |
