加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0430元
- 基金经理：
- 曹诗扬
- 成立日期：
- 2017-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.5685 |
1.6115 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.5646 |
1.6076 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.5647 |
1.6077 |
0.0139 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
1.5512 |
1.5942 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.5492 |
1.5922 |
-0.0079 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
1.5569 |
1.5999 |
0.0135 |
0.85 |
| 2025-12-16 |
1.5438 |
1.5868 |
-0.0067 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
1.5503 |
1.5933 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
1.5546 |
1.5976 |
0.0051 |
0.32 |
| 2025-12-11 |
1.5497 |
1.5927 |
-0.0061 |
-0.38 |
| 2025-12-10 |
1.5556 |
1.5986 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.5536 |
1.5966 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-08 |
1.5517 |
1.5947 |
0.0076 |
0.48 |
| 2025-12-05 |
1.5443 |
1.5873 |
0.0038 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
1.5406 |
1.5836 |
0.0041 |
0.26 |
| 2025-12-03 |
1.5366 |
1.5796 |
-0.0052 |
-0.32 |
| 2025-12-02 |
1.5416 |
1.5846 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-01 |
1.5436 |
1.5866 |
0.0034 |
0.21 |
| 2025-11-28 |
1.5403 |
1.5833 |
0.0037 |
0.23 |
| 2025-11-27 |
1.5367 |
1.5797 |
-0.0032 |
-0.20 |