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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0430元
- 基金经理：
- 曹诗扬
- 成立日期：
- 2017-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
129.26 |
|
2.57% |
| 2 |
中际旭创 |
122.00 |
|
2.42% |
| 3 |
阳光电源 |
85.52 |
|
1.70% |
| 4 |
中科飞测 |
76.50 |
|
1.52% |
| 5 |
工业富联 |
62.05 |
|
1.23% |
| 6 |
鹏鼎控股 |
60.70 |
|
1.21% |
| 7 |
世纪华通 |
51.18 |
|
1.02% |
| 8 |
芯源微 |
44.55 |
|
0.89% |
| 9 |
思源电气 |
30.92 |
|
0.61% |
| 10 |
中微公司 |
27.27 |
|
0.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1193.16 |
11.80 |
23.71% |
| 2 |
25国债08 |
1010.10 |
10.00 |
20.07% |
| 3 |
22漳九02 |
208.92 |
2.00 |
4.15% |
| 4 |
24浙资01 |
206.51 |
2.00 |
4.10% |
| 5 |
23中大01 |
203.02 |
2.00 |
4.03% |
| 6 |
锂科转债 |
60.18 |
0.00 |
1.20% |
| 7 |
锂科转债 |
60.18 |
0.00 |
1.20% |
| 8 |
恒逸转债 |
39.21 |
0.00 |
0.78% |
| 9 |
恒逸转债 |
39.21 |
0.00 |
0.78% |
| 10 |
汇成转债 |
24.69 |
0.00 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.82% |
-3.75% |
-1.10% |
-0.70% |
12.27% |
-1.10% |
14.90% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
8767/10855 |
4516/10855 |
6862/10855 |
5890/10855 |
5448/10855 |
6831/10855 |
4343/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5449 |
1.5879 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
1.5436 |
1.5866 |
-0.0074 |
-0.46% |
| 2026-04-01 |
1.5507 |
1.5937 |
0.0112 |
0.70% |
| 2026-03-31 |
1.5399 |
1.5829 |
-0.0137 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
1.5532 |
1.5962 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-05-28 |
2022-05-30 |
2022-05-30 |
2022-06-01 |
0.0430 |
