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- 基金估值：
-
[10-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐一恒
- 成立日期：
- 2017-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五粮液 |
102.98 |
|
1.83% |
| 2 |
中国中免 |
51.24 |
|
0.91% |
| 3 |
上海家化 |
49.16 |
|
0.87% |
| 4 |
兴业银行 |
42.59 |
|
0.76% |
| 5 |
山西汾酒 |
35.73 |
|
0.64% |
| 6 |
招商银行 |
35.03 |
|
0.62% |
| 7 |
中国中铁 |
33.77 |
|
0.60% |
| 8 |
伟明环保 |
31.37 |
|
0.56% |
| 9 |
贵州茅台 |
20.45 |
|
0.36% |
| 10 |
平安银行 |
17.53 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开18 |
2044.10 |
20.00 |
36.38% |
| 2 |
21农发06 |
1032.58 |
10.00 |
18.38% |
| 3 |
19中交G2 |
316.23 |
3.00 |
5.63% |
| 4 |
21交投G1 |
308.71 |
3.00 |
5.49% |
| 5 |
21沪盛01 |
308.29 |
3.00 |
5.49% |
| 6 |
温氏转债 |
27.83 |
0.00 |
0.50% |
| 7 |
牧原转债 |
27.73 |
0.00 |
0.49% |
| 8 |
财通转债 |
11.19 |
0.00 |
0.20% |
| 9 |
兴业转债 |
6.59 |
0.00 |
0.12% |
业绩表现
截至：2022-10-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.03% |
-0.18% |
1.48% |
-0.84% |
-1.27% |
11.49% |
| 沪深300指数 |
-2.03% |
-8.94% |
-14.40% |
-9.08% |
-24.48% |
-24.55% |
-4.70% |
| 同类型平均收益率 |
-1.54% |
-6.58% |
-8.98% |
-3.57% |
-11.84% |
-13.59% |
11.95% |
| 同类型阶段排名 |
630/7964 |
495/7964 |
806/7964 |
1349/7964 |
1667/7964 |
1325/7964 |
3157/7964 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-10-11 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2022-10-10 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0007 |
0.06% |
| 2022-09-30 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2022-09-29 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2022-09-28 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0000 |
0.00% |
