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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏正安,沈若雨
- 成立日期：
- 2016-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广东宏大 |
1140.03 |
|
5.46% |
| 2 |
思源电气 |
746.67 |
|
3.58% |
| 3 |
仕佳光子 |
652.81 |
|
3.13% |
| 4 |
中芯国际 |
618.02 |
|
2.96% |
| 5 |
海光信息 |
598.30 |
|
2.87% |
| 6 |
寒武纪 |
577.06 |
|
2.77% |
| 7 |
中国黄金国际 |
549.86 |
|
2.64% |
| 8 |
紫金黄金国际 |
449.68 |
|
2.16% |
| 9 |
理工导航 |
437.60 |
|
2.10% |
| 10 |
指南针 |
410.93 |
|
1.97% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-5.56% |
5.36% |
7.02% |
38.07% |
5.36% |
19.86% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3164/10855 |
7163/10855 |
1520/10855 |
1518/10855 |
1902/10855 |
1590/10855 |
3359/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.3069 |
2.3279 |
0.0116 |
0.50% |
| 2026-04-02 |
2.2955 |
2.3165 |
-0.0204 |
-0.86% |
| 2026-04-01 |
2.3155 |
2.3365 |
0.0588 |
2.55% |
| 2026-03-31 |
2.2579 |
2.2789 |
-0.0535 |
-2.27% |
| 2026-03-30 |
2.3103 |
2.3313 |
0.0038 |
0.16% |
