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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.6200元
- 基金经理：
- 闵良超
- 成立日期：
- 2008-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-23 |
3.6808 |
4.3008 |
-0.0061 |
-0.11 |
| 2026-04-22 |
3.6847 |
4.3047 |
-0.0058 |
-0.10 |
| 2026-04-21 |
3.6884 |
4.3084 |
0.0046 |
0.08 |
| 2026-04-20 |
3.6855 |
4.3055 |
0.0129 |
0.22 |
| 2026-04-17 |
3.6773 |
4.2973 |
-0.0123 |
-0.21 |
| 2026-04-16 |
3.6851 |
4.3051 |
0.0190 |
0.33 |
| 2026-04-15 |
3.6730 |
4.2930 |
0.0039 |
0.07 |
| 2026-04-14 |
3.6705 |
4.2905 |
0.0050 |
0.09 |
| 2026-04-13 |
3.6673 |
4.2873 |
-0.0220 |
-0.38 |
| 2026-04-10 |
3.6813 |
4.3013 |
0.0011 |
0.02 |
| 2026-04-09 |
3.6806 |
4.3006 |
-0.0074 |
-0.13 |
| 2026-04-08 |
3.6853 |
4.3053 |
0.0548 |
0.95 |
| 2026-04-07 |
3.6505 |
4.2705 |
-0.0022 |
-0.04 |
| 2026-04-03 |
3.6519 |
4.2719 |
-0.0223 |
-0.39 |
| 2026-04-02 |
3.6661 |
4.2861 |
-0.0046 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
3.6690 |
4.2890 |
0.0211 |
0.37 |
| 2026-03-31 |
3.6556 |
4.2756 |
-0.0039 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
3.6581 |
4.2781 |
0.0112 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
3.6510 |
4.2710 |
0.0131 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
3.6427 |
4.2627 |
-0.0162 |
-0.28 |