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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.3783元
- 基金经理：
- 林立禾
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
345.72 |
|
4.58% |
| 2 |
贵州茅台 |
173.28 |
|
2.29% |
| 3 |
中国平安 |
165.88 |
|
2.20% |
| 4 |
美的集团 |
143.87 |
|
1.90% |
| 5 |
招商银行 |
143.05 |
|
1.89% |
| 6 |
紫金矿业 |
136.31 |
|
1.80% |
| 7 |
中信证券 |
121.69 |
|
1.61% |
| 8 |
新易盛 |
102.42 |
|
1.36% |
| 9 |
中兴通讯 |
101.32 |
|
1.34% |
| 10 |
洛阳钼业 |
100.79 |
|
1.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
402.54 |
4.00 |
5.33% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.16% |
2.81% |
1.97% |
9.45% |
10.66% |
10.55% |
22.60% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.26% |
21.53% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
5164/10579 |
5307/10579 |
3592/10579 |
6011/10579 |
6290/10579 |
6229/10579 |
3464/10579 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.2846 |
1.6629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.2845 |
1.6628 |
0.0095 |
0.53% |
| 2025-12-19 |
1.2777 |
1.6560 |
0.0078 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
1.2721 |
1.6504 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2025-12-17 |
1.2753 |
1.6536 |
0.0248 |
1.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0924 |
| 2021-11-11 |
2021-11-15 |
2021-11-15 |
2021-11-17 |
0.1300 |
| 2019-11-15 |
2019-11-19 |
2019-11-19 |
2019-11-21 |
0.1159 |
| 2017-11-23 |
2017-11-28 |
2017-11-28 |
2017-11-30 |
0.0400 |
