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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.3783元
- 基金经理：
- 林立禾
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
146.90 |
|
4.73% |
| 2 |
中国平安 |
118.33 |
|
3.81% |
| 3 |
中际旭创 |
109.80 |
|
3.53% |
| 4 |
紫金矿业 |
97.89 |
|
3.15% |
| 5 |
招商银行 |
94.30 |
|
3.03% |
| 6 |
贵州茅台 |
82.63 |
|
2.66% |
| 7 |
美的集团 |
75.81 |
|
2.44% |
| 8 |
新易盛 |
64.63 |
|
2.08% |
| 9 |
立讯精密 |
63.52 |
|
2.04% |
| 10 |
恒瑞医药 |
62.55 |
|
2.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
166.67 |
1.65 |
5.36% |
| 2 |
25国债01 |
20.22 |
0.20 |
0.65% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.96% |
-0.63% |
0.03% |
10.07% |
12.13% |
1.85% |
21.73% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.58% |
1.57% |
5.27% |
15.88% |
25.23% |
5.00% |
19.56% |
| 同类型阶段排名 |
4003/10739 |
8742/10739 |
8646/10739 |
5740/10739 |
6742/10739 |
7641/10739 |
3860/10739 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.3079 |
1.6862 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
1.3071 |
1.6854 |
0.0244 |
1.36% |
| 2026-02-06 |
1.2896 |
1.6679 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
1.2962 |
1.6745 |
-0.0109 |
-0.60% |
| 2026-02-04 |
1.3040 |
1.6823 |
0.0120 |
0.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0924 |
| 2021-11-11 |
2021-11-15 |
2021-11-15 |
2021-11-17 |
0.1300 |
| 2019-11-15 |
2019-11-19 |
2019-11-19 |
2019-11-21 |
0.1159 |
| 2017-11-23 |
2017-11-28 |
2017-11-28 |
2017-11-30 |
0.0400 |
