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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.8862元
- 基金经理：
- 周雪军
- 成立日期：
- 2016-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.48亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
27253.52 |
|
9.14% |
| 2 |
紫金矿业 |
14859.91 |
|
4.98% |
| 3 |
宁德时代 |
14479.96 |
|
4.85% |
| 4 |
中际旭创 |
12542.34 |
|
4.20% |
| 5 |
天孚通信 |
12252.42 |
|
4.11% |
| 6 |
工业富联 |
12221.23 |
|
4.10% |
| 7 |
沪电股份 |
10634.05 |
|
3.57% |
| 8 |
建发股份 |
8938.84 |
|
3.00% |
| 9 |
盛屯矿业 |
7959.48 |
|
2.67% |
| 10 |
洛阳钼业 |
7401.45 |
|
2.48% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.11% |
7.74% |
6.38% |
53.90% |
58.94% |
58.94% |
44.54% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8519/10633 |
1122/10633 |
898/10633 |
531/10633 |
802/10633 |
800/10633 |
1367/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.7635 |
3.6497 |
-0.0431 |
-0.95% |
| 2025-12-30 |
2.7900 |
3.6762 |
0.0151 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
2.7807 |
3.6669 |
-0.0243 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
2.7956 |
3.6818 |
0.0192 |
0.42% |
| 2025-12-25 |
2.7838 |
3.6700 |
-0.0172 |
-0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-25 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-30 |
0.2612 |
| 2022-12-08 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-14 |
0.1800 |
| 2020-11-28 |
2020-12-01 |
2020-12-01 |
2020-12-03 |
0.2540 |
| 2017-09-21 |
2017-09-26 |
2017-09-26 |
2017-09-28 |
0.1910 |
