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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.5990元
- 基金经理：
- 谈云飞,杜晓海
- 成立日期：
- 2013-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.4039 |
2.0029 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2026-01-13 |
1.4055 |
2.0045 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2026-01-12 |
1.4072 |
2.0062 |
0.0049 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
1.4040 |
2.0030 |
0.0077 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
1.3990 |
1.9980 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.4004 |
1.9994 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.4016 |
2.0006 |
0.0107 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
1.3947 |
1.9937 |
0.0117 |
0.55 |
| 2025-12-31 |
1.3871 |
1.9861 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.3875 |
1.9865 |
0.0019 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.3863 |
1.9853 |
-0.0051 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.3896 |
1.9886 |
0.0019 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.3884 |
1.9874 |
0.0023 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.3869 |
1.9859 |
0.0040 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.3843 |
1.9833 |
0.0015 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.3833 |
1.9823 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.3827 |
1.9817 |
0.0054 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.3792 |
1.9782 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.3800 |
1.9790 |
0.0117 |
0.55 |
| 2025-12-16 |
1.3724 |
1.9714 |
-0.0066 |
-0.31 |