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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张飞,胡中原
- 成立日期：
- 2023-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
411.40 |
|
2.56% |
| 2 |
五洲新春 |
337.62 |
|
2.10% |
| 3 |
震裕科技 |
329.84 |
|
2.05% |
| 4 |
奥比中光 |
322.96 |
|
2.01% |
| 5 |
招金黄金 |
316.98 |
|
1.97% |
| 6 |
厦门钨业 |
231.94 |
|
1.44% |
| 7 |
首华燃气 |
221.50 |
|
1.38% |
| 8 |
西麦食品 |
173.53 |
|
1.08% |
| 9 |
格力电器 |
170.95 |
|
1.06% |
| 10 |
华鲁恒升 |
165.43 |
|
1.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
1684.44 |
16.80 |
10.48% |
| 2 |
常银转债 |
1300.22 |
10.07 |
8.09% |
| 3 |
重银转债 |
1297.57 |
10.23 |
8.07% |
| 4 |
上银转债 |
1274.08 |
10.30 |
7.92% |
| 5 |
25国债13 |
1211.41 |
12.00 |
7.53% |
| 6 |
睿创转债 |
176.44 |
0.00 |
1.10% |
| 7 |
三房转债 |
174.90 |
0.00 |
1.09% |
| 8 |
天业转债 |
135.48 |
0.00 |
0.84% |
| 9 |
南航转债 |
133.89 |
0.00 |
0.83% |
| 10 |
晶能转债 |
116.41 |
0.00 |
0.72% |
业绩表现
截至：2026-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.50% |
0.90% |
-3.93% |
4.30% |
41.00% |
0.75% |
36.79% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
5.14% |
5.19% |
11.46% |
32.19% |
9.95% |
31.63% |
| 同类型阶段排名 |
7059/10958 |
6741/10958 |
9129/10958 |
5691/10958 |
3257/10958 |
8019/10958 |
3475/10958 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.0210 |
-0.81% |
| 2026-05-13 |
2.5900 |
2.5900 |
0.0060 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
2.5840 |
2.5840 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
2.5940 |
2.5940 |
0.0050 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
2.5890 |
2.5890 |
0.0070 |
0.27% |
