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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊勇,马翔
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.05亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
24816.84 |
|
7.67% |
| 2 |
亿纬锂能 |
22261.71 |
|
6.88% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
15957.75 |
|
4.93% |
| 4 |
恒瑞医药 |
12795.37 |
|
3.96% |
| 5 |
三花智控 |
10946.16 |
|
3.38% |
| 6 |
兆易创新 |
8480.81 |
|
2.62% |
| 7 |
石头科技 |
7878.81 |
|
2.44% |
| 8 |
双环传动 |
7743.18 |
|
2.39% |
| 9 |
华工科技 |
7742.43 |
|
2.39% |
| 10 |
华友钴业 |
7603.54 |
|
2.35% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.53% |
6.68% |
-0.44% |
36.31% |
40.92% |
41.16% |
26.51% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
1114/10575 |
2687/10575 |
6769/10575 |
1686/10575 |
1826/10575 |
1882/10575 |
2980/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.7655 |
0.7655 |
0.0062 |
0.82% |
| 2025-12-22 |
0.7593 |
0.7593 |
0.0153 |
2.06% |
| 2025-12-19 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0041 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0062 |
-0.83% |
| 2025-12-17 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0207 |
2.85% |
