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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁靖斐
- 成立日期：
- 2015-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0060 |
-0.45 |
| 2026-02-09 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0320 |
2.47 |
| 2026-02-06 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0190 |
-1.45 |
| 2026-02-04 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0180 |
-1.35 |
| 2026-02-03 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0330 |
2.54 |
| 2026-02-02 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0320 |
-2.40 |
| 2026-01-30 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-29 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0080 |
-0.60 |
| 2026-01-28 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0130 |
0.98 |
| 2026-01-27 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0150 |
1.15 |
| 2026-01-26 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2026-01-23 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0060 |
-0.45 |
| 2026-01-22 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0090 |
0.69 |
| 2026-01-21 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0190 |
1.47 |
| 2026-01-20 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0180 |
-1.37 |
| 2026-01-19 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-15 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0080 |
0.62 |
| 2026-01-14 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0050 |
-0.38 |