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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁靖斐
- 成立日期：
- 2015-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0410 |
3.45 |
| 2025-12-16 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0160 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0220 |
-1.79 |
| 2025-12-12 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0220 |
-1.77 |
| 2025-12-10 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0160 |
1.30 |
| 2025-12-09 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0300 |
2.50 |
| 2025-12-05 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0200 |
1.69 |
| 2025-12-04 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0100 |
0.85 |
| 2025-12-03 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-02 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0060 |
-0.51 |
| 2025-12-01 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0160 |
1.38 |
| 2025-11-28 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0180 |
1.57 |
| 2025-11-27 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0110 |
0.97 |
| 2025-11-26 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0230 |
2.07 |
| 2025-11-25 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0180 |
1.65 |
| 2025-11-24 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2025-11-21 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0310 |
-2.75 |
| 2025-11-20 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0040 |
-0.35 |