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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏林锋
- 成立日期：
- 2015-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.33亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0210 |
1.96 |
| 2026-01-09 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0050 |
0.47 |
| 2026-01-08 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0160 |
1.52 |
| 2026-01-06 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0180 |
1.74 |
| 2026-01-05 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0260 |
2.58 |
| 2025-12-31 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0160 |
-1.56 |
| 2025-12-26 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0160 |
1.58 |
| 2025-12-25 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0100 |
1.00 |
| 2025-12-23 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0190 |
1.93 |
| 2025-12-22 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0040 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0110 |
1.14 |
| 2025-12-18 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0100 |
-1.02 |
| 2025-12-17 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0280 |
2.95 |
| 2025-12-16 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0090 |
-0.94 |
| 2025-12-15 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0060 |
-0.62 |