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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏林锋
- 成立日期：
- 2015-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.33亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0110 |
1.14 |
| 2025-12-18 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0100 |
-1.02 |
| 2025-12-17 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0280 |
2.95 |
| 2025-12-16 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0090 |
-0.94 |
| 2025-12-15 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0060 |
-0.62 |
| 2025-12-11 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0100 |
-1.03 |
| 2025-12-10 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0060 |
0.62 |
| 2025-12-09 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0160 |
-1.62 |
| 2025-12-08 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0090 |
0.92 |
| 2025-12-05 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0060 |
0.62 |
| 2025-12-04 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0050 |
-0.51 |
| 2025-12-03 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0080 |
-0.81 |
| 2025-12-02 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0150 |
-1.50 |
| 2025-12-01 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-11-28 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0140 |
1.42 |
| 2025-11-27 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0130 |
1.34 |
| 2025-11-26 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0070 |
-0.71 |
| 2025-11-25 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0150 |
1.55 |
| 2025-11-24 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0090 |
0.94 |