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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- 0.2120元
- 基金经理：
- 吴秋松
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
103.63 |
|
11.49% |
| 2 |
左江科技 |
52.28 |
|
5.80% |
| 3 |
亨通光电 |
45.50 |
|
5.04% |
| 4 |
东山精密 |
37.04 |
|
4.11% |
| 5 |
TCL中环 |
35.81 |
|
3.97% |
| 6 |
五粮液 |
33.85 |
|
3.75% |
| 7 |
创世纪 |
30.67 |
|
3.40% |
| 8 |
盾安环境 |
29.00 |
|
3.21% |
| 9 |
晶盛机电 |
27.05 |
|
3.00% |
| 10 |
大族激光 |
26.06 |
|
2.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债16 |
102.11 |
1.00 |
11.32% |
业绩表现
截至：2022-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
7.10% |
3.97% |
-4.26% |
-14.28% |
-13.67% |
3.17% |
| 沪深300指数 |
-0.18% |
2.23% |
-1.87% |
-7.63% |
-21.05% |
-20.01% |
-0.41% |
| 同类型平均收益率 |
-0.54% |
-1.41% |
-2.68% |
-3.77% |
-11.68% |
-11.64% |
11.86% |
| 同类型阶段排名 |
1934/8151 |
192/8151 |
609/8151 |
4856/8151 |
4646/8151 |
4590/8151 |
4090/8151 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-12-09 |
0.9641 |
1.1761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2022-12-02 |
0.9640 |
1.1760 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2022-11-25 |
0.9641 |
1.1761 |
0.0058 |
0.50% |
| 2022-11-22 |
0.9593 |
1.1713 |
0.0513 |
4.61% |
| 2022-11-21 |
0.9171 |
1.1291 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-05-08 |
2021-05-11 |
2021-05-11 |
2021-05-13 |
0.0450 |
| 2020-11-18 |
2020-11-19 |
2020-11-19 |
2020-11-23 |
0.0420 |
| 2020-08-21 |
2020-08-24 |
2020-08-24 |
2020-08-26 |
0.0500 |
| 2020-07-02 |
2020-07-03 |
2020-07-03 |
2020-07-07 |
0.0350 |
| 2020-04-17 |
2020-04-20 |
2020-04-20 |
2020-04-22 |
0.0400 |
