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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊哲颖
- 成立日期：
- 2019-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
7553.07 |
|
7.09% |
| 2 |
中芯国际 |
6137.03 |
|
5.76% |
| 3 |
零跑汽车 |
5439.74 |
|
5.11% |
| 4 |
腾讯控股 |
4981.67 |
|
4.68% |
| 5 |
东方电缆 |
3831.51 |
|
3.60% |
| 6 |
宁德时代 |
3063.24 |
|
2.88% |
| 7 |
伊戈尔 |
2798.94 |
|
2.63% |
| 8 |
金盘科技 |
2757.14 |
|
2.59% |
| 9 |
速腾聚创 |
2697.31 |
|
2.53% |
| 10 |
豪能股份 |
2474.07 |
|
2.32% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.24% |
8.85% |
4.37% |
42.60% |
50.63% |
6.89% |
87.80% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
884/10648 |
3085/10648 |
4908/10648 |
1394/10648 |
2194/10648 |
2616/10648 |
394/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
3.6769 |
3.6769 |
-0.0162 |
-0.44% |
| 2026-01-15 |
3.6931 |
3.6931 |
0.0360 |
0.98% |
| 2026-01-14 |
3.6571 |
3.6571 |
0.0363 |
1.00% |
| 2026-01-13 |
3.6208 |
3.6208 |
0.0088 |
0.24% |
| 2026-01-12 |
3.6120 |
3.6120 |
0.0230 |
0.64% |
