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- 基金估值：
-
[09-20]
- 累计分红：
- 0.0789元
- 基金经理：
- 熊哲颖
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中天科技 |
59.75 |
|
3.13% |
| 2 |
科伦药业 |
46.10 |
|
2.41% |
| 3 |
水晶光电 |
35.49 |
|
1.86% |
| 4 |
玉龙股份 |
30.12 |
|
1.58% |
| 5 |
佳电股份 |
27.44 |
|
1.44% |
| 6 |
峨眉山A |
26.35 |
|
1.38% |
| 7 |
中航西飞 |
23.07 |
|
1.21% |
| 8 |
东方电缆 |
22.94 |
|
1.20% |
| 9 |
中国核电 |
22.81 |
|
1.19% |
| 10 |
国电电力 |
22.52 |
|
1.18% |
业绩表现
截至：2024-09-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.12% |
-0.24% |
0.10% |
-1.86% |
-1.41% |
-6.88% |
| 沪深300指数 |
0.74% |
-4.79% |
-9.43% |
-10.67% |
-14.10% |
-6.85% |
-34.18% |
| 同类型平均收益率 |
0.39% |
-2.40% |
-7.82% |
-8.43% |
-11.09% |
-8.67% |
-22.00% |
| 同类型阶段排名 |
6554/9617 |
1955/9617 |
1082/9617 |
1515/9617 |
2424/9617 |
3007/9617 |
2954/9617 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-09-19 |
1.2045 |
1.2834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
1.2045 |
1.2834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-13 |
1.2045 |
1.2834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
1.2045 |
1.2834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
1.2045 |
1.2834 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-17 |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-22 |
0.0665 |
| 2020-12-16 |
2020-12-18 |
2020-12-18 |
2020-12-21 |
0.0124 |
