加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 舒灏,朱才敏
- 成立日期：
- 2016-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天马科技 |
70.30 |
|
2.08% |
| 2 |
保利发展 |
35.82 |
|
1.06% |
| 3 |
招商蛇口 |
35.46 |
|
1.05% |
| 4 |
美的集团 |
32.05 |
|
0.95% |
| 5 |
中国国航 |
30.15 |
|
0.89% |
| 6 |
安井食品 |
29.50 |
|
0.87% |
| 7 |
中国建筑 |
27.60 |
|
0.82% |
| 8 |
图南股份 |
26.83 |
|
0.79% |
| 9 |
欧派家居 |
24.99 |
|
0.74% |
| 10 |
中触媒 |
22.77 |
|
0.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开04 |
2076.34 |
20.00 |
61.40% |
| 2 |
欧22转债 |
0.93 |
0.01 |
0.03% |
| 3 |
博实转债 |
0.56 |
0.01 |
0.02% |
业绩表现
截至：2023-01-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.23% |
-0.69% |
-2.22% |
-2.00% |
0.19% |
10.14% |
| 沪深300指数 |
2.98% |
4.63% |
7.56% |
-2.62% |
-13.22% |
6.86% |
-0.42% |
| 同类型平均收益率 |
0.74% |
2.91% |
1.65% |
-3.43% |
-7.13% |
3.46% |
11.31% |
| 同类型阶段排名 |
5716/8200 |
7125/8200 |
5432/8200 |
4269/8200 |
2827/8200 |
7443/8200 |
3330/8200 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-01-17 |
1.2281 |
1.2681 |
0.0016 |
0.13% |
| 2023-01-16 |
1.2266 |
1.2666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-01-13 |
1.2266 |
1.2666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-01-12 |
1.2266 |
1.2666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-01-11 |
1.2264 |
1.2664 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-07-13 |
2018-07-17 |
2018-07-17 |
2018-07-18 |
0.0400 |
