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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 和磊,孔令烨
- 成立日期：
- 2018-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1479.36 |
|
3.50% |
| 2 |
工业富联 |
903.68 |
|
2.14% |
| 3 |
贵州茅台 |
877.22 |
|
2.07% |
| 4 |
药明康德 |
799.89 |
|
1.89% |
| 5 |
紫金矿业 |
773.98 |
|
1.83% |
| 6 |
中际旭创 |
690.29 |
|
1.63% |
| 7 |
招商银行 |
639.00 |
|
1.51% |
| 8 |
阳光电源 |
636.58 |
|
1.50% |
| 9 |
新易盛 |
607.91 |
|
1.44% |
| 10 |
恒瑞医药 |
574.55 |
|
1.36% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.93% |
5.19% |
4.71% |
25.28% |
36.60% |
3.38% |
35.48% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
3638/10633 |
4032/10633 |
2553/10633 |
3335/10633 |
3656/10633 |
3978/10633 |
2172/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.8081 |
1.8081 |
0.0260 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
1.7821 |
1.7821 |
0.0331 |
1.89% |
| 2025-12-31 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0076 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
1.7566 |
1.7566 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
1.7552 |
1.7552 |
-0.0107 |
-0.61% |
