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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 和磊,笪篁,曾鸿
- 成立日期：
- 2016-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
57.76 |
|
3.26% |
| 2 |
中国平安 |
55.11 |
|
3.11% |
| 3 |
紫金矿业 |
46.63 |
|
2.64% |
| 4 |
招商银行 |
38.39 |
|
2.17% |
| 5 |
恒瑞医药 |
34.34 |
|
1.94% |
| 6 |
兴业银行 |
30.57 |
|
1.73% |
| 7 |
药明康德 |
30.25 |
|
1.71% |
| 8 |
中信证券 |
27.19 |
|
1.54% |
| 9 |
寒武纪 |
26.50 |
|
1.50% |
| 10 |
工商银行 |
24.67 |
|
1.39% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
0.07% |
-0.54% |
2.11% |
1.01% |
-0.11% |
2.03% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
9988/10636 |
9420/10636 |
7681/10636 |
8584/10636 |
9472/10636 |
9761/10636 |
7924/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-08 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0017 |
-0.14% |
