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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.1903元
- 基金经理：
- 笪篁
- 成立日期：
- 2015-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
聚辰股份 |
477.01 |
|
1.29% |
| 2 |
胜宏科技 |
402.56 |
|
1.09% |
| 3 |
工业富联 |
384.18 |
|
1.04% |
| 4 |
绿的谐波 |
380.36 |
|
1.03% |
| 5 |
药明康德 |
364.10 |
|
0.99% |
| 6 |
九号公司 |
350.76 |
|
0.95% |
| 7 |
新易盛 |
336.51 |
|
0.91% |
| 8 |
国金证券 |
311.20 |
|
0.84% |
| 9 |
金诚信 |
305.46 |
|
0.83% |
| 10 |
瑞芯微 |
288.70 |
|
0.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
201.55 |
2.00 |
0.55% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.59% |
7.61% |
3.00% |
31.46% |
39.86% |
41.56% |
56.39% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
2916/10595 |
1949/10595 |
2625/10595 |
1991/10595 |
2017/10595 |
2040/10595 |
978/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.1086 |
2.2989 |
0.0114 |
0.47% |
| 2025-12-24 |
2.0988 |
2.2891 |
0.0260 |
1.08% |
| 2025-12-23 |
2.0765 |
2.2668 |
0.0072 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
2.0703 |
2.2606 |
0.0250 |
1.05% |
| 2025-12-19 |
2.0488 |
2.2391 |
0.0155 |
0.65% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-16 |
2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
0.1423 |
| 2018-06-25 |
2018-06-27 |
2018-06-27 |
2018-06-28 |
0.0480 |
