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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.6536元
- 基金经理：
- 陆从珍
- 成立日期：
- 2007-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.91亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
5167.05 |
|
9.46% |
| 2 |
中航沈飞 |
4897.37 |
|
8.96% |
| 3 |
中航西飞 |
3882.98 |
|
7.11% |
| 4 |
中航光电 |
3243.82 |
|
5.94% |
| 5 |
国泰集团 |
2632.63 |
|
4.82% |
| 6 |
航发控制 |
2509.69 |
|
4.59% |
| 7 |
紫金矿业 |
2213.30 |
|
4.05% |
| 8 |
新宙邦 |
2058.33 |
|
3.77% |
| 9 |
金山办公 |
1957.39 |
|
3.58% |
| 10 |
中兴通讯 |
1866.68 |
|
3.42% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.00% |
2.05% |
-0.20% |
13.66% |
9.47% |
8.31% |
12.78% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
3745/10575 |
5852/10575 |
6486/10575 |
5214/10575 |
6545/10575 |
6676/10575 |
5284/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.3126 |
1.9662 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
1.3139 |
1.9675 |
0.0148 |
0.67% |
| 2025-12-19 |
1.3051 |
1.9587 |
0.0244 |
1.12% |
| 2025-12-18 |
1.2906 |
1.9442 |
0.0021 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
1.2893 |
1.9429 |
0.0251 |
1.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-18 |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-22 |
0.0563 |
| 2021-03-24 |
2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-29 |
0.1067 |
| 2020-03-19 |
2020-03-23 |
2020-03-23 |
2020-03-25 |
0.0437 |
| 2018-01-25 |
2018-01-29 |
2018-01-29 |
2018-01-30 |
0.0800 |
| 2017-03-23 |
2017-03-28 |
2017-03-28 |
2017-03-29 |
0.0619 |
