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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成,狄星华
- 成立日期：
- 2024-07-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
7.8156 |
7.8156 |
0.2554 |
3.38 |
| 2026-06-01 |
7.5602 |
7.5602 |
0.0877 |
1.17 |
| 2026-05-29 |
7.4725 |
7.4725 |
-0.0628 |
-0.83 |
| 2026-05-28 |
7.5353 |
7.5353 |
-0.0304 |
-0.40 |
| 2026-05-27 |
7.5657 |
7.5657 |
-0.1069 |
-1.39 |
| 2026-05-26 |
7.6726 |
7.6726 |
0.2781 |
3.76 |
| 2026-05-25 |
7.3945 |
7.3945 |
0.0551 |
0.75 |
| 2026-05-22 |
7.3394 |
7.3394 |
0.0747 |
1.03 |
| 2026-05-21 |
7.2647 |
7.2647 |
0.2267 |
3.22 |
| 2026-05-20 |
7.0380 |
7.0380 |
0.1818 |
2.65 |
| 2026-05-19 |
6.8562 |
6.8562 |
-0.0183 |
-0.27 |
| 2026-05-18 |
6.8745 |
6.8745 |
-0.1960 |
-2.77 |
| 2026-05-15 |
7.0705 |
7.0705 |
-0.3162 |
-4.28 |
| 2026-05-14 |
7.3867 |
7.3867 |
-0.0198 |
-0.27 |
| 2026-05-13 |
7.4065 |
7.4065 |
0.2992 |
4.21 |
| 2026-05-12 |
7.1073 |
7.1073 |
-0.1668 |
-2.29 |
| 2026-05-11 |
7.2741 |
7.2741 |
0.2331 |
3.31 |
| 2026-05-08 |
7.0410 |
7.0410 |
0.2946 |
4.37 |
| 2026-05-07 |
6.7464 |
6.7464 |
-0.0463 |
-0.68 |
| 2026-05-06 |
6.7927 |
6.7927 |
0.5179 |
8.25 |