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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0014 |
0.16 |
| 2026-04-02 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0189 |
-2.11 |
| 2026-04-01 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0299 |
3.45 |
| 2026-03-31 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0183 |
-2.07 |
| 2026-03-30 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0024 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0029 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0218 |
-2.42 |
| 2026-03-25 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0128 |
1.44 |
| 2026-03-24 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0187 |
2.15 |
| 2026-03-23 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0417 |
-4.58 |
| 2026-03-20 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0017 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0301 |
-3.19 |
| 2026-03-18 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0154 |
1.66 |
| 2026-03-17 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0221 |
-2.33 |
| 2026-03-16 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0022 |
0.23 |
| 2026-03-13 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0160 |
-1.66 |
| 2026-03-12 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0091 |
-0.94 |
| 2026-03-11 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0245 |
2.58 |
| 2026-03-09 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0096 |
-1.00 |