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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周智硕,刘格菘
- 成立日期：
- 2021-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 95.36亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
74294.07 |
|
11.09% |
| 2 |
香港交易所 |
58637.98 |
|
8.75% |
| 3 |
小米集团-W |
48287.29 |
|
7.21% |
| 4 |
腾讯控股 |
47474.31 |
|
7.09% |
| 5 |
亿纬锂能 |
40390.78 |
|
6.03% |
| 6 |
分众传媒 |
25318.63 |
|
3.78% |
| 7 |
东山精密 |
24285.00 |
|
3.62% |
| 8 |
东方财富 |
23102.17 |
|
3.45% |
| 9 |
寒武纪 |
21349.19 |
|
3.19% |
| 10 |
华虹半导体 |
21035.06 |
|
3.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1320.33 |
13.04 |
0.20% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.29% |
3.68% |
-2.65% |
16.34% |
14.15% |
17.95% |
-17.20% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
298/10613 |
4268/10613 |
8504/10613 |
4595/10613 |
5671/10613 |
5167/10613 |
9986/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.6051 |
0.6051 |
0.0057 |
0.95% |
| 2025-12-25 |
0.5994 |
0.5994 |
0.0062 |
1.05% |
| 2025-12-24 |
0.5932 |
0.5932 |
0.0106 |
1.82% |
| 2025-12-23 |
0.5826 |
0.5826 |
0.0048 |
0.83% |
| 2025-12-22 |
0.5778 |
0.5778 |
0.0138 |
2.45% |
