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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭,段涛
- 成立日期：
- 2021-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
6832.20 |
|
5.99% |
| 2 |
极兔速递-W |
6282.55 |
|
5.51% |
| 3 |
拓荆科技 |
6239.18 |
|
5.47% |
| 4 |
中微公司 |
6105.53 |
|
5.35% |
| 5 |
巨人网络 |
5934.63 |
|
5.20% |
| 6 |
鹏辉能源 |
5905.82 |
|
5.18% |
| 7 |
德科立 |
5583.37 |
|
4.90% |
| 8 |
多氟多 |
5539.67 |
|
4.86% |
| 9 |
阳光电源 |
5474.99 |
|
4.80% |
| 10 |
中国太平 |
5273.01 |
|
4.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
261.57 |
2.60 |
0.23% |
| 2 |
25国债08 |
131.31 |
1.30 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.12% |
-1.65% |
-0.41% |
-6.02% |
5.86% |
-0.41% |
-17.91% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
366/10855 |
3660/10855 |
5799/10855 |
8056/10855 |
6925/10855 |
5804/10855 |
10030/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.5836 |
0.5836 |
0.0120 |
2.10% |
| 2026-04-02 |
0.5716 |
0.5716 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
0.5716 |
0.5716 |
0.0248 |
4.54% |
| 2026-03-31 |
0.5468 |
0.5468 |
-0.0136 |
-2.43% |
| 2026-03-30 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0001 |
-0.02% |
