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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- 0.3493元
- 基金经理：
- 林梦
- 成立日期：
- 2011-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
若羽臣 |
1443.43 |
|
6.73% |
| 2 |
裕同科技 |
1391.63 |
|
6.49% |
| 3 |
珀莱雅 |
1331.96 |
|
6.21% |
| 4 |
酒鬼酒 |
1197.84 |
|
5.58% |
| 5 |
三峡旅游 |
1175.12 |
|
5.48% |
| 6 |
科拓生物 |
1074.02 |
|
5.01% |
| 7 |
青木科技 |
886.56 |
|
4.13% |
| 8 |
迈普医学 |
765.20 |
|
3.57% |
| 9 |
百龙创园 |
747.00 |
|
3.48% |
| 10 |
乐普医疗 |
735.43 |
|
3.43% |
业绩表现
截至：2026-05-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.45% |
-4.47% |
-12.17% |
-12.17% |
-11.01% |
-8.55% |
-6.29% |
| 沪深300指数 |
1.96% |
3.74% |
4.67% |
9.52% |
28.18% |
6.87% |
28.48% |
| 同类型平均收益率 |
1.60% |
4.14% |
4.78% |
15.05% |
34.83% |
10.92% |
33.10% |
| 同类型阶段排名 |
10423/10986 |
9779/10986 |
10352/10986 |
10472/10986 |
10457/10986 |
10224/10986 |
9751/10986 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
2.3560 |
2.7050 |
0.0038 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
2.3530 |
2.7020 |
-0.0252 |
-0.84% |
| 2026-05-22 |
2.3730 |
2.7220 |
-0.0251 |
-0.83% |
| 2026-05-21 |
2.3930 |
2.7420 |
-0.0704 |
-2.29% |
| 2026-05-20 |
2.4490 |
2.7980 |
0.0025 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-06-23 |
2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-28 |
0.3493 |
