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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 余罡
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
323.19 |
|
2.06% |
| 2 |
立讯精密 |
283.55 |
|
1.81% |
| 3 |
燕麦科技 |
225.62 |
|
1.44% |
| 4 |
贵州茅台 |
206.58 |
|
1.32% |
| 5 |
奥海科技 |
204.56 |
|
1.31% |
| 6 |
三一重工 |
185.94 |
|
1.19% |
| 7 |
金雷股份 |
182.84 |
|
1.17% |
| 8 |
恒瑞医药 |
178.71 |
|
1.14% |
| 9 |
聚和材料 |
175.68 |
|
1.12% |
| 10 |
中密控股 |
169.20 |
|
1.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
535.91 |
5.30 |
3.42% |
| 2 |
银轮转债 |
400.99 |
0.88 |
2.56% |
| 3 |
温氏转债 |
337.32 |
2.60 |
2.15% |
| 4 |
25国债06 |
304.87 |
3.00 |
1.95% |
| 5 |
25国债08 |
303.03 |
3.00 |
1.94% |
| 6 |
伟测转债 |
291.45 |
0.00 |
1.86% |
| 7 |
伟测转债 |
291.45 |
0.00 |
1.86% |
| 8 |
牧原转债 |
272.05 |
0.00 |
1.74% |
| 9 |
牧原转债 |
272.05 |
0.00 |
1.74% |
| 10 |
花园转债 |
258.02 |
0.00 |
1.65% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.92% |
-7.30% |
-1.91% |
-3.56% |
19.02% |
-1.91% |
28.70% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8711/10855 |
8553/10855 |
7180/10855 |
7205/10855 |
4235/10855 |
7145/10855 |
2319/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2963 |
1.3163 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2026-04-02 |
1.3049 |
1.3249 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
1.3180 |
1.3380 |
0.0114 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
1.3068 |
1.3268 |
-0.0098 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
1.3164 |
1.3364 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-23 |
2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-25 |
0.0200 |
