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- 基金估值：
-
[07-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
53.13 |
|
1.02% |
| 2 |
诺瓦星云 |
45.16 |
|
0.87% |
| 3 |
润丰股份 |
43.29 |
|
0.83% |
| 4 |
赛轮轮胎 |
33.03 |
|
0.64% |
| 5 |
华旺科技 |
31.35 |
|
0.60% |
| 6 |
美的集团 |
30.83 |
|
0.59% |
| 7 |
银泰黄金 |
29.49 |
|
0.57% |
| 8 |
紫金矿业 |
22.54 |
|
0.43% |
| 9 |
盛达资源 |
20.00 |
|
0.38% |
| 10 |
恺英网络 |
19.06 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22江苏资产MTN002 |
517.08 |
5.00 |
9.95% |
| 2 |
22招金MTN001 |
509.04 |
5.00 |
9.80% |
| 3 |
19南建02 |
412.15 |
4.00 |
7.93% |
| 4 |
21鲁高06 |
304.12 |
3.00 |
5.85% |
| 5 |
科华转债 |
52.03 |
0.53 |
1.00% |
| 6 |
新23转债 |
27.56 |
0.00 |
0.53% |
| 7 |
重银转债 |
26.16 |
0.00 |
0.50% |
业绩表现
截至：2024-07-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-0.21% |
-0.30% |
0.50% |
-3.11% |
-0.39% |
-5.72% |
| 沪深300指数 |
0.65% |
-2.11% |
-1.03% |
5.23% |
-10.37% |
1.08% |
-31.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
-2.46% |
-1.61% |
-0.01% |
-10.06% |
-3.67% |
-18.17% |
| 同类型阶段排名 |
3421/9504 |
2571/9504 |
4173/9504 |
4823/9504 |
3318/9504 |
4056/9504 |
3305/9504 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-07-11 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-10 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-09 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-08 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-05 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0000 |
0.00% |
