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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.3816元
- 基金经理：
- 闫阳
- 成立日期：
- 2015-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2403.40 |
|
8.77% |
| 2 |
中矿资源 |
2230.03 |
|
8.14% |
| 3 |
新易盛 |
2124.24 |
|
7.75% |
| 4 |
寒武纪 |
2033.33 |
|
7.42% |
| 5 |
云铝股份 |
1876.48 |
|
6.85% |
| 6 |
天山铝业 |
1827.21 |
|
6.67% |
| 7 |
生益科技 |
1715.27 |
|
6.26% |
| 8 |
新雷能 |
1656.74 |
|
6.04% |
| 9 |
盐湖股份 |
1644.83 |
|
6.00% |
| 10 |
永兴材料 |
1218.76 |
|
4.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1486.40 |
14.70 |
5.42% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-11.22% |
-9.18% |
-4.00% |
23.05% |
-9.18% |
-19.27% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
5999/10853 |
9703/10853 |
10243/10853 |
7846/10853 |
3676/10853 |
10177/10853 |
10191/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1871 |
1.5687 |
0.0158 |
1.00% |
| 2026-03-31 |
1.1753 |
1.5569 |
-0.0593 |
-3.63% |
| 2026-03-30 |
1.2196 |
1.6012 |
0.0281 |
1.75% |
| 2026-03-27 |
1.1986 |
1.5802 |
0.0287 |
1.82% |
| 2026-03-26 |
1.1772 |
1.5588 |
-0.0136 |
-0.86% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-24 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-28 |
0.0890 |
| 2020-07-17 |
2020-07-20 |
2020-07-20 |
2020-07-21 |
0.0810 |
| 2019-09-16 |
2019-09-17 |
2019-09-17 |
2019-09-18 |
0.0416 |
| 2019-06-03 |
2019-06-04 |
2019-06-04 |
2019-06-05 |
0.0500 |
| 2017-11-24 |
2017-11-28 |
2017-11-28 |
2017-11-29 |
0.0400 |
