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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄力,吴坚
- 成立日期：
- 2020-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盐湖股份 |
253.44 |
|
1.11% |
| 2 |
华鲁恒升 |
251.44 |
|
1.10% |
| 3 |
兆易创新 |
214.25 |
|
0.93% |
| 4 |
爱柯迪 |
201.00 |
|
0.88% |
| 5 |
中矿资源 |
196.38 |
|
0.86% |
| 6 |
四方股份 |
180.48 |
|
0.79% |
| 7 |
仕佳光子 |
177.56 |
|
0.77% |
| 8 |
益丰药房 |
173.76 |
|
0.76% |
| 9 |
鲁西化工 |
165.70 |
|
0.72% |
| 10 |
万华化学 |
153.36 |
|
0.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发20 |
3206.10 |
30.00 |
13.99% |
| 2 |
23国开15 |
3178.66 |
30.00 |
13.87% |
| 3 |
24恒丰银行二级资本债01 |
2104.60 |
20.00 |
9.18% |
| 4 |
21海通09 |
2041.24 |
20.00 |
8.90% |
| 5 |
25国债01 |
1415.62 |
14.00 |
6.18% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
-0.68% |
1.30% |
2.13% |
3.88% |
1.30% |
10.14% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2795/10858 |
2631/10858 |
3534/10858 |
3327/10858 |
7668/10858 |
3655/10858 |
5223/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0019 |
0.17% |
